Financeiro

Modulo Financeiro Movimento de Contas > Novo Lançamento -Informar competência. -Selecionar movimento. -Selecionar Plano Financeiro. -Inserir Valor. -Selecionar se é CREDITO ou DÉBITO. -Marcar checkbox CONCILIAR. -Gravar.

Financeiro > Recebimento > Conciliação Marketplace > NOVO Em layout selecionar B2W >Arquivo retorno > identificar o relatório baixado do canal > o sistema trará as informações fornecidas pelo relatório Cada Layout escolhido trará abas na parte superior da tela que deverão ser preenchidos Os campos obrigatórios, são: Conta – Plano financeiro – Empresa –…

Para o processamento no sistema o layout deve seguir a sequência abaixo no arquivo XLS: Coluna A: ID Pedido Coluna B: Tarifa Coluna C: Tipo Transação Coluna D: Frete Coluna E: Comissão Coluna F: Valor

Acessar o painel do mercado pago > Relatórios e faturamento > Ir para relatórios de reconciliação contábil > Recebimentos Criar relatórios > ajustes Nos ajustes > Selecionar os filtros das informações que são necessárias  OBS: A ordem que seleciona os filtros, é a ordem que irá sair no relatório, então é MUITO importante que ao…

Para o processamento no sistema o layout deve seguir a sequência abaixo no arquivo CSV: Coluna A: ID Compra Coluna C: Tipo de Transação Coluna U: Valor da Transação Coluna X: Valor da Comissão Coluna AE: Valor de Repasse  

Modulo Financeiro Movimento de Contas > Movimento de caixa Balcão Clicar em Fechar. Obs: Para abrir ou fechar o caixa tem que ser usuário definido para fazer caixa.

Modulo Financeiro Movimento de Contas > Movimento de caixa Balcão Selecionar o caixa a ser aberto > clicar  em ABRIR.  

Para o processamento no sistema o layout deve seguir a sequência abaixo no arquivo csv: Coluna E: ID Pedido Coluna L: Tipo de Transação Coluna N: Valor da Transação Coluna N: Valor do Frete Coluna N: Valor da Comissão (Valor negativo)

Para o processamento no sistema o layout deve seguir a sequência abaixo no arquivo xls: Coluna B: Valor da Transação Coluna C: Tipo de Transação Coluna D: ID Pedido