Financeiro
Homologação Bancária do Sicredi via API
Primeiramente deve-se obter os dados bancários com o gerente da conta/ cliente: agencia, conta, posto, cód. cedente/beneficio, numero de carteira, número do último boleto emitido (se tiver utilizado a conta), etc. 1º) Preencher em Financeiro > Cadastros > Contas Movimento as informações da conta: Empresa, nome da conta, tipo: Bancaria, Banco com agencia, agência no…
Leia MaisConciliação financeira através de extrato bancário
Financeiro > Recebimentos > Conciliação de Extrato Bancário
Leia MaisAlterar Pasta dos Arquivos de Remessa e Retorno – Como Realizar?
Para realizar a alteração de pasta de exportação dos arquivos de remessa e retorno siga o passo a passo a baixo. Passo 1: Entre no Módulo Financeiro > Cadastros > Tipos de Pagamentos/Recebimentos, identifique o tipo de pagamento/recebimento que deseja alterar o local do arquivo de remessa e retorno e clique no botão Alterar. Passo 2: Na…
Leia MaisDesconciliar Documento – Como realizar?
Há momento que ao tentar estornar um documento por exemplo, que o sistema informa que não foi possível realizar a operação devido o documento estar conciliado. Para resolver esta situação, é necessário desconciliar o documento antes de realizar a operação, desta forma siga os passos a baixo para desconciliar o documento: Passo 1: Vá até…
Leia MaisEstornar Baixa – Como realizar?
Para realizar o estorno de um documeto baixado, siga os passos a baixo. Passo 1: Vá até o módulo financeiro, caso for um recebimento, entre em Recebimentos > Lançamentos/baixas e se for um pagamento, entre em Pagamento > Lançamentos/baixas. Passo 2: Devido que o procedimento a ser realizado é um estorno, precisamos identificar o documento que…
Leia MaisNão é possível realizar o estorno devido não haver movimentação de crédito – Estorno por banco de dados
Ao tentar estornar um documento financeiro, o sistema apreseta a mensagem de erro informando “não é possível realizar o estorno devido não haver movimentação de crédito”. Neste caso é necessário realizar a ação por banco de dados, para isso, abra o banco de dados e realize o seguinte procedimento Passo 1: No sistema na tela…
Leia MaisBanco do Brasil – Split
Configuração de Split para Banco do Brasil:
Leia MaisHomologação Bancária – Arquivos Oficiais
Arquivos que precisam estar na pasta do sistema > CobrebemX para que possam ser usados para homologação. OBS: Estes arquivos são a base inicial. Deve-se verificar se o cliente possui versão alterada para atender a alguma necessidade específica ou que esteja sendo usada por outro Tipo de pagamento/Recebimento antes de alterar na base do cliente.…
Leia MaisBaixa de Recebimento Cheque
Modulo: Financeiro Recebimentos > Lançamentos/baixas > “Localizar documento a ser baixado” Marcar checkbox , Clicar com botão Direito Baixar > Então verifique se a data de recebimento esta correta > Selecionar conta. Selecionar opção Cheque. Ao selecionar opção cheque informar os seguintes campos. -Banco -Agência -Conta -Num. do cheque -Valor -Venciamento -Emitente Apos incluir basta…
Leia MaisProcesso Homologação Bancária
Primeiramente, deve-se verificar com o cliente os dados da conta a ser homologada. Mensagem padrao cliente: Boa tarde, tudo bem? Me chamo “preencher”, vou estar dando continuidade no processo de homologação bancária de vocês, poderiam me tirar algumas duvidas por gentileza? * numero do ultimo boleto emitido na conta; * se ja tem pasta para…
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